注： （0715）
7.4.7.2.2 交易性金融资产[99]
单位：
项目
| 本期末
_年_月_日
|
摊余成本
| 影子定价
| 偏离金额
| 偏离度（%）
|
债券
| 交易所市场
| （2323）
| （2324）
| （2325）
| （2326）
|
银行间市场
| （2327）
| （2328）
| （2329）
| （2330）
|
……（2583）
| （2587）
| （2588）
| （2589）
| （2590）
|
合计
| （2331）
| （2332）
| （2333）
| （2334）
|
项目
| 上年度末
_年_月_日
|
摊余成本
| 影子定价
| 偏离金额
| 偏离度（%）
|
债券
| 交易所市场
| （2323）
| （2324）
| （2325）
| （2326）
|
银行间市场
| （2327）
| （2328）
| （2329）
| （2330）
|
……（2583）
| （2587）
| （2588）
| （2589）
| （2590）
|
合计
| （2331）
| （2332）
| （2333）
| （2334）
|
注： （0715）
7.4.7.3 衍生金融资产/负债[100]
单位：
项目
| 本期末
_年_月_日
|
合同/名义
金额
| 公允价值
| 备注
|
资产
| 负债
|
利率衍生工具
| （1800）
| （1801）
| （1802）
| （2056）
|
（工具1）[101]
|
|
|
|
|
……（1804）
| （1805）
| （1806）
| （1807）
| （2057）
|
货币衍生工具
| （1809）
| （1810）
| （1811）
| （2058）
|
（工具1）
|
|
|
|
|
……（1813）
| （1814）
| （1815）
| （1816）
| （2059）
|
权益衍生工具
| （1818）
| （1819）
| （1820）
| （2060）
|
（工具1）
|
|
|
|
|
……（1822）
| （1823）
| （1824）
| （1825）
| （2061）
|
其他衍生工具
| （1826）
| （1827）
| （1828）
| （2062）
|
合计
| （1829）
| （1830）
| （1831）
| （2063）
|
项目
| 上年度末
_年_月_日
|
合同/名义
金额
| 公允价值
| 备注
|
资产
| 负债
|
利率衍生工具
| （1800）
| （1801）
| （1802）
| （2056）
|
（工具1）
|
|
|
|
|
……（1804）
| （1805）
| （1806）
| （1807）
| （2057）
|
货币衍生工具
| （1809）
| （1810）
| （1811）
| （2058）
|
（工具1）
|
|
|
|
|
……（1813）
| （1814）
| （1815）
| （1816）
| （2059）
|
权益衍生工具
| （1818）
| （1819）
| （1820）
| （2060）
|
（工具1）
|
|
|
|
|
……（1822）
| （1823）
| （1824）
| （1825）
| （2061）
|
其他衍生工具
| （1826）
| （1827）
| （1828）
| （2062）
|
合计
| （1829）
| （1830）
| （1831）
| （2063）
|
注： （1832）
7.4.7.4 买入返售金融资产[102]
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：
项目
| 本期末
_年_月_日
|
账面余额
| 其中；买断式逆回购
|
……（1835）
| （1836）
| （1837）
|
合计
| （1838）
| （1839）
|
项目
| 上年度末
_年_月_日
|
账面余额
| 其中；买断式逆回购
|
……（1835）
| （1836）
| （1837）
|
合计
| （1838）
| （1839）
|
注： （1840）
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
金额单位：
项目
| 本期末
_年_月_日
|
债券代码
| 债券名称
| 约定
返售日
| 估值单价
| 数量（张）
| 估值
总额
| 其中：已出售
或再质押总额
|
……（2067）
| （2068）
| （2069）
| （2070）
| （2071）
| （2072）
| （2073）
| （2074）
|
合计
|
|
|
|
| （2076）
| （2077）
| （2078）
|
项目
| 上年度末
_年_月_日
|
债券代码
| 债券名称
| 约定
返售日
| 估值单价
| 数量（张）
| 估值
总额
| 其中：已出售
或再质押总额
|
……（2067）
| （2068）
| （2069）
| （2070）
| （2071）
| （2072）
| （2073）
| （2074）
|
合计
|
|
|
|
| （2076）
| （2077）
| （2078）
|
注： （2079）
7.4.7.5 应收利息[103]
单位：
项目
| 本期末
_年_月_日
| 上年度末
_年_月_日
|
应收活期存款利息
| （2081）
| （2081）
|
应收定期存款利息
| （2082）
| （2082）
|
应收其他存款利息
| （2149）
| （2149）
|
应收结算备付金利息
| （1843）
| （1843）
|
应收债券利息
| （1844）
| （1844）
|
应收买入返售证券利息
| （1845）
| （1845）
|
应收申购款利息
| （1846）
| （1846）
|
其他
| （1847）
| （1847）
|
合计
| （0599）
| （0599）
|
注： （0725）
7.4.7.6 其他资产
单位：
项目
| 本期末
_年_月_日
| 上年度末
_年_月_日
|
其他应收款
| （1603）
| （1603）
|
待摊费用
| （1604）
| （1604）
|
……（0767）
| （0768）
| （0768）
|
合计
| （0602）
| （0602）
|
注： （0769）
7.4.7.7 应付交易费用
单位：
项目
| 本期末
_年_月_日
| 上年度末
_年_月_日
|
交易所市场应付交易费用
| （1849）
| （1849）
|
银行间市场应付交易费用
| （1850）
| （1850）
|
……（0727）
| （0728）
| （0728）
|
合计
| （0614）
| （0614）
|
注： （0729）
7.4.7.8 其他负债
单位：
项目
| 本期末
_年_月_日
| 上年度末
_年_月_日
|
应付券商交易单元保证金
| （1852）
| （1852）
|
应付赎回费
| （1853）
| （1853）
|
……（0739）
| （0740）
| （0740）
|
合计
| （0618）
| （0618）
|
注： （0741）
7.4.7.9.1 实收基金[104]
金额单位：
项目[105]
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
|
基金份额（份）
| 账面金额
|
上年度末[106]
| （1855）
| （1856）
|
本期申购
| （1857）
| （1858）
|
本期赎回（以“-”号填列）
| （1859）
| （1860）
|
_年_月_日（2124）基金拆分/份额折算前[107]
| （2125）
| （2126）
|
基金拆分/份额折算调整
| （1861）
| -
|
本期申购
| （2150）
| （2151）
|
本期赎回（以“-”号填列）
| （2152）
| （2153）
|
本期末
| （1855）
| （1856）
|
注： （0745）
7.4.7.9.2 实收基金
金额单位：
项目
| 本期
_年_月_日（基金合同生效日）至_年_月_日
|
基金份额（份）
| 账面金额
|
基金合同生效日
| （2432）
| （2433）
|
_年_月_日（2124）基金份额折算调整[108]
| （2434）
| （2435）
|
_年_月_日（2124）未领取红利份额折算调整（若有）
| （2436）
| （2437）
|
_年_月_日（2124）集中申购募集资金本金及利息
| （2438）
| （2439）
|
_年_月_日（2124）基金拆分和集中申购完成后
| （2440）
| （2441）
|
本期申购
| （2442）
| （2443）
|
本期赎回（以“-”号填列）
| （2444）
| （2445）
|
本期末
| （2446）
| （2447）
|
注： （2448）
7.4.7.10 未分配利润[109]
单位：
项目
| 已实现部分
| 未实现部分
| 未分配利润合计
|
上年度末
| （2127）
| （2128）
| （0622）
|
本期利润
| （2047）
| （2048）
| （0658）
|
本期基金份额交易产生的变动数
| （2049）
| （2050）
| （0661）
|
其中：基金申购款
| （2051）
| （2052）
| （0664）
|
基金赎回款
| （2053）
| （2054）
| （0667）
|
本期已分配利润
| （2129）
| （2130）
| （2055）
|
本期末
| （2127）
| （2128）
| （0622）
|
注： （0749）
7.4.7.11 存款利息收入[110]
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
活期存款利息收入
| （2284）
| （2284）
|
定期存款利息收入
| （2285）
| （2285）
|
其他存款利息收入
| （2286）
| （2286）
|
结算备付金利息收入
| （2287）
| （2287）
|
其他
| （2288）
| （2288）
|
合计
| （0630）
| （0630）
|
注： （2289）
7.4.7.12 股票投资收益[111]
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
股票投资收益--买卖股票差价收入
| （2087）
| （2087）
|
股票投资收益--赎回差价收入
| （2088）
| （2088）
|
股票投资收益--申购差价收入
| （2591）
| （2591）
|
合计
| （0635）
| （0635）
|
注： （2089）
7.4.7.12.2 股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：
项目
| 本期
_年_月_日至_年_月_日
| 上年度可比期间
_年_月_日至_年_月_日
|
卖出股票成交总额
| （1864）
| （1864）
|
减：卖出股票成本总额
| （1865）
| （1865）
|
买卖股票差价收入[112]
| （2087）
| （2087）
|
