附：三
格式（三）
ＺＣＺＣ
ＩＣＢＫ
．
ＩＣＢＫＣＮＢＪＡＢＪＭ
发报行ＳＷＩＦＴ码
９１０ ０２
报文种类
ＩＣＢＫＣＮＢＪＸＸＸ
发报行ＳＷＩＦＴ码
：２０：ＢＣＮＹ／ＳＵＳＤＸＸＸＸＸＸＸ
发报行编号
：２１：ＦＸ９４０３２２００１
双方共认的业务参号
：２５：２０１１１９
被贷记帐户的帐号
：３２Ａ：９４０３２３ＵＳＤＸＸＸＸＸＸ
起息日、贷币、金额
：５２Ａ：ＩＣＢＫＣＮＢＪＢＪＭ
发报行的指示行
：７２：／ＢＥＮ／
附言
：Ｕ９９：ＩＣＢＫＣＮＢＪ
发报行ＳＷＩＦＴ码
：Ｕ９８：ＴＴＫ／０２ ３１１１ ９３０３２３
外汇联行密押
－
ＮＮＮＮ
：：：：：
ＮＮＮＮ
例：１９９４年４月２日，江西省分行国际部（非会员行）委托上海市分行国际部（会员行）卖出ＵＳＤ１００，０００．００汇率在￥１＝ＣＮＹ８．７３水平，起息日９４／０４／０２。
江西省分行国际部向上海市分行国际部发出委托卖汇通知（代联行外汇往来电报）。
ＺＣＺＣ
ＩＣＢＫ
．
ＩＣＢＫＣＮＢＪＡＪＳＩ
９１０ ０２
ＩＣＢＫＣＮＢＪＳＨＩ
：２０：ＢＣＮＹ／ＳＵＳＤ３６１ＪＸＰＢ
：２１：ＦＸ９４０４０２００１
：２５：４３１
：３２Ａ：９４０４０２ＵＳＤ１０００００，００
：５２Ａ：ＩＣＢＫＣＮＢＪＪＳＩ
：７２：／ＢＥＮ／
：Ｕ９９：ＩＣＢＫＣＮＢＪＪＳＩ
：Ｕ９８：ＴＴＫ／０２ ０３１１ ９４０４０２
－
ＮＮＮＮ
：：：：：
ＮＮＮＮ
附：四
＿＿＿＿分会员行受理结售汇资金交易人民币日报表
货币名称：人民币
年 月 日 单位：元
┌─────┬────────┬────────┬──────────┐
│委托行名称│ 委托行购入外汇 │ 委托行售出外汇 │ 差 额 │
│ │受理行代付人民币│受理行代收人民币│ │
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│ 合 计 │ │ │ │
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注：此表由总行指定的甲级分会员行填列，反映每个交易日受理委托结售汇资
金交易的人民币金额，按委托行分别填列。
