七、报告制度
为便于及时掌握二年期国库券的发行情况，发行期内建立五日报制度，各省级财政部门应每五日后一天（即４月６日、４月１１日、４月１６日……６月１日）将上五日本省（市）二年期国库券的累计发行情况汇总填制“１９９４年二年期国库券累计发行情况五日报”（表式一），通过电子信箱上报财政部。
发行终了，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），应在一个月内（６月３０日前）将帐务结清，填列“１９９４年二年期国库券发行结束报告表”（表式二），上报财政部和人民银行。同时，于６月末加报一份月报（用表式一），并注明“收尾”字样。
八、本规定未尽事宜，各省可根据本地区的实际情况制定补充规定。
附件：一、１９９４年二年期国库券累计发行情况五日报
二、１９９４年二年期国库券发行结束报告表
附件一：
１９９４年二年期国库券累计发行情况表
制表日期：１９９４年００月００日 单位：万元
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│ │ 代 │ 合 │ 以旧换新 │ 直接 │
│ 项 目 │ │ ├──────┬─────┤ │
│ │ 号 │ 计 │９１年国库券│８９年特种│ 购买 │
│ │ │ │ │ 国债 │ │
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│发行合计 │001 │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──────┼─────┼───┤
│１．承购包销 │010 │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──────┼─────┼───┤
│其中：银行金融机构 │011 │ │ │ │ │
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│ 非银行金融机构 │012 │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──────┼─────┼───┤
│２．代理销售 │020 │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──────┼─────┼───┤
│其中：邮政储蓄网点 │021 │ │ │ │ │
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│ 机关团体 │022 │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──────┼─────┼───┤
│ 企事业单位 │023 │ │ │ │ │
├───────────┼──┼──┼──────┼─────┼───┤
│ 个体劳动者协会 │024 │ │ │ │ │
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│ 其他 │025 │ │ │ │ │
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│３．两金购买 │030 │ │ │ │ │
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│其中：退休养老基金 │031 │ │ │ │ │
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│ 待业保险基金 │032 │ │ │ │ │
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│４．其他 │040 │ │ │ │ │
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注：１．以旧换新栏按旧券本金数填列，利息换新券部分填在直接购买栏内，
利息不换新券支付现金部分，本表不反映；
２．两金购买栏中只反映８９年向两金发行的特种国债换９４年两年期国库券
部分，向两金发行的特种定向债券不在本表反映；
附件二：
１９９４年二年期国库券发行结束报告表
填报单位：
┌───────┬──┬──┬────────────────┬───┐
│ │ 上 │ 调 │ 发行情况 │ │
│ │ │ ├──┬─────────────┤ 剩余 │
│ 项 目 │ 划 │ 入 │ 直 │ 以旧换新 │ │
│ │ │ │ 接 ├──────┬──────┤ 券面 │
│ │ 款 │ 债 │ 购 │１９９１年 │１９８９年 │ │
│ │ 项 │ 券 │ 买 │ 国库券 │ 特种国债 │ │
├───────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼───┤
│省，自治区、 │ │ │ │ │ │ │
│直辖市 │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──┼──┼──┼──────┼──────┼───┤
│其中：计划单列│ │ │ │ │ │ │
│ 市 │ │ │ │ │ │ │
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说明：（１）以旧换新栏按实收的１９９１年国库券券面额和１９８９年特种
国债收款单本金数填列，用兑付利息购买新券部分填在直接购买栏内。
（２）上划款项＝调入债券－以旧换新本息和（９１年国库券本金×１．３３
＋８９年特种国债本金×１．８）－剩余券面。
（３）剩余券面＝调入债券－直接购买－９１年国库券券面额－８９年特种国
债收款单本金额。
