组长＿＿＿ 主审＿＿＿ 日期＿＿＿
公司资金运用业务效益审计表
被审单位＿＿＿ 审计年度＿＿＿ 单位：万元（表三）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ 评价标准｜ ｜ 内 部 标 准 ｜
｜ ｜审计｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 内 ｜年度｜本年｜百｜上年｜百｜前三年｜百｜系统｜百｜系统｜百｜
｜评价指标 容｜实际｜计划｜分｜同期｜分｜平 均｜分｜平均｜分｜先进｜分｜
｜ ｜ ｜ ｜比｜ ｜比｜ ｜比｜ ｜比｜ ｜比｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜
｜ ｜Ａ资金运用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜效｜ 余额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜
｜果｜Ｂ资金运 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 用年均余额｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜指｜－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜
｜ ｜Ｃ资金收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜标｜－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜
｜ ｜Ｄ资金利润 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜
｜ ｜Ｅ资金运用率｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜效｜－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜
｜ ｜Ｆ应收帐 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜率｜ 款周转率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜
｜指｜Ｇ资金回报率｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜
｜标｜Ｈ资金利润率｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－｜－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜
｜ ｜Ｉ资金成本 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜
｜节｜Ｊ资金成本率｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜
｜约｜Ｋ逾期资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜
｜指｜Ｌ资金逾期率｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜
｜标｜Ｍ呆帐资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－｜－－｜－－｜－｜－－｜－｜－－－｜－｜－－｜－｜－－｜－｜
｜ ｜Ｎ资金呆 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ 帐率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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继上表
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外 部 标 准 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
行业｜百分｜行业｜百分｜国际｜百分｜国际｜百分｜
平均｜比 ｜先进｜比 ｜一般｜比 ｜先进｜比 ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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组长：＿＿＿ 主审：＿＿＿ 日期：＿＿＿
公司资金运用业务分项分析表
被审单位＿＿＿ 审计年度＿＿＿ 单位：万元（表三附１）
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｜ 内容｜帐面｜ ｜年均｜收｜回｜逾期｜ ｜呆帐｜ ｜补充｜
｜ ｜ ｜比｜ ｜益｜报｜ ｜逾期率｜ ｜呆帐率｜ ｜
｜项目 ｜余额｜重｜余额｜额｜率｜资金｜ ｜资金｜ ｜说明｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜一、银行存款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜１．活期 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜２．定期 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜二、投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜１．短期投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜（１）股票投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜（２）债券投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜（３）房地产投资｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜（４）其他投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜２．长期投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜（１）股票投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜（２）债券投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜（３）房地产投资｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜（４）实体投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜（５）其他投资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜三、贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜１．短期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜２．长期贷款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜四、拆借 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜１．拆出资金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－｜－－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－－－｜－－｜－－－｜－－｜
｜合计 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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