资金平衡表
财建０１表
编制单位： ２０００年１２月３１日 单位： 元
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│ │行│年│年│ │行│年│
│ 资金占用 │次│初│末│ 资金来源 │次│末│
│ │ │数│数│ │ │数│
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│一、基本建设支出合计 │1 │＊│ │一、基建拨款合计 │39│ │
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│（一）交付使用资产 │2 │＊│ │（一）以前年度拨款 │40│ │
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│1.固定资产 │3 │＊│ │（二）本年预算拨款 │41│ │
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│2.流动资产 │4 │＊│ │（三）本年基建基金拨款 │42│ │
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│3.无形资产 │5 │＊│ │（四）本年进口设备转账拨款 │43│ │
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│4.递延资产 │6 │＊│ │（五）本年器材转账拨款 │44│ │
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│（二）待核销基建支出 │7 │＊│ │（六）本年煤代油专用基金拨款│45│ │
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│（三）转出投资 │8 │＊│ │（七）本年自筹资金拨款 │46│ │
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│（四）在建工程 │9 │ │ │（八）本年国债专项资金补助 │47│ │
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│1.建筑安装工程投资 │10│ │ │（九）本年专项建设基金拨款 │48│ │
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│2.设备投资 │11│ │ │（十）本年维护费拨款 │49│ │
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│3.待摊投资 │12│ │ │（十一）本年其他拨款 │50│ │
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│4.其他投资 │13│ │ │（十二）待转自筹资金拨款 │51│ │
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│二、应收生产单位投资借款│14│ │ │（十三）预收下年度预算拨款 │52│ │
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│三、器材 │15│ │ │（十四）本年交回结余资金 │53│ │
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│ 其中：待处理器材损失│16│ │ │二、项目资本 │54│ │
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│四、货币资金合计 │17│＊│ │三、项目资本公积 │55│ │
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│ 其中：银行存款 │18│＊│ │四、基建借款 │56│ │
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│五、预付及应收款合计 │19│＊│ │ 其中：基建投资借款 │57│ │
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│1.预付备料款 │20│＊│ │ 其中：国债转贷资金│58│ │
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│2.预付工程款 │21│＊│ │五、企业债券资金 │59│ │
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│3.预付大型设备款 │22│＊│ │六、待冲基建支出 │60│ │
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│4.应收有偿调出器材及工程│23│＊│ │七、应付款合计 │61│ │
│ 款 │ │ │ │ │ │ │
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│5.应收票据 │24│＊│ │（一）应付器材款 │62│ │
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│6.其他应收款 │25│＊│ │（二）应付工程款 │63│ │
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│六、有价证券 │26│＊│ │（三）应付有偿调入器材及工程│64│ │
│ │ │ │ │款 │ │ │
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│七、固定资产合计 │27│＊│ │（四）应付票据 │65│ │
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│ 固定资产原价 │28│＊│ │（五）应付工资 │66│ │
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│ 减：累计折旧 │29│＊│ │（六）应付福利费 │67│ │
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│ 固定资产净值 │30│＊│ │（七）其他应付款 │68│ │
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│ 固定资产清理 │31│＊│ │八、未缴款合计 │69│ │
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│ 待处理固定资产损失 │32│＊│ │（一）未缴税金 │70│ │
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│ │33│ │ │（二）未缴基建收入 │71│ │
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│ │34│ │ │（三）未缴基建包干结余 │72│ │
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│ │35│ │ │（四）其他未缴款 │73│ │
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│ │36│ │ │九、上级拨入资金 │74│ │
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│ │37│ │ │十、留成收入 │75│ │
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│ 资金占用合计 │38│ │ │ 资金来源合计 │76│ │
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