───────────────────────┼──┼───┼─────五、净利润（亏损以“－”号填列） │２１│ │
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现金流量表
编制单位： 年度 金额单位：元
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项 目 │行次│金额
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一、经营活动产生的现金流量： │ │
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收取的交易手续费收到的现金 │１ │
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收取的交割手续费收到的现金 │２ │
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收取的年会费收到的现金 │３ │
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利息收入收到的现金 │４ │
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收取的会员保证金净额收到的现金 │５ │
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收取的席位占用费收到的现金 │６ │
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收取的交割货款净额收到的现金 │７ │
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拍卖交割货物收到的现金 │８ │
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收到的其他与经营活动有关的现金 │１６│
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现金流入小计 │１７│
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代购交割货物支付的现金 │１８│
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支付会员利息的现金 │１９│
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支付给职工以及为职工支付的现金 │２９│
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支付管理费用的现金 │３０│
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支付营业税款的现金 │３１│
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支付所得税款的现金 │３２│
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支付除营业税、所得税以外其他税费的现金 │ │
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支付的其他与经营活动有关的现金 │３７│
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现金流出小计 │３８│
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经营活动产生的现金流量净额 │３９│
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二、投资活动产生的现金流量： │ │
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收回债券投资收到的现金 │４０│
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分得股利或利润收到的现金 │４１│
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取得债券利息收入收到的现金 │４２│
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 │４３│
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收到的其他与投资活动有关的现金 │４８│
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现金流入小计 │４９│
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债券投资支付的现金 │５０│
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购建固定资产、无形资产支付的现金 │５２│
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支付的其他与投资活动有关的现金 │５８│
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现金流出小计 │５９│
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投资活动产生的现金流量净额 │６０│
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三、筹资活动产生的现金流量： │ │
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收入会员资格费取得的现金 │６１│
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借款收到的现金 │６２│
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收到的其他与筹资活动有关的现金 │６８│
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现金流入小计 │６９│
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偿还债务支付的现金 │７０│
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偿还利息支付的现金 │７１│
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支付的其他与筹资活动有关的现金 │８１│
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现金流出小计 │８２│
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筹资活动产生的现金流量净额 │８３│
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四、汇率变动对现金的影响额 │８４│
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五、现金净增加额 │８５│
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