五、上存资金按季结息，如遇利率调整，活期上存资金分段计息，定期上存资金执行合同利率。
六、上存资金到期日或支取日遇节假日，顺延到下一个工作日办理。
七、本规定自发文之日起执行，并适用于在此日期之前发生的上存资金业务。以前规定中与本规定相抵触的，以本规定为准。
八、本规定由总行资金部负责解释。
附件：１．支取活期上存通知书（略）
２．支取到期定期上存通知书（略）
３．中国银行分行上存总行资金协议书（略）
附二： 中国银行总分行借款管理规定
第一条 为加强对总分行借款的管理，在保证支付需要的同时，规范分行的借款行为，促使分行合理运用借款资金，特制定本规定。
第二条 总分行借款的种类和用途：
一、总分行借款分为基数借款、长期借款和短期借款。基数借款是指分行１９９７年末向总行借款余额中被长期占用，一时难以归还的借款（含划转再贷款）；长期借款指期限半年以上（含半年）的借款；短期借款指期限半年以下的借款。
二、基数借款只能减少不能增加。长期借款用于弥补分行由于贷款投放、亏损占款等原因导致的长期资金缺口；短期借款用于弥补分行因头寸临时不足导致的短期资金缺口。
三、分行应严格按照借款用途向总行申请借款，严禁将短期借款用于弥补长期资金缺口。
第三条 总分行借款期限结构
一、总分行借款期限品种根据需要设定，并根据情况的变化予以调整。
二、基数借款不再设固定借款期限，借款期间采用分段计息方式管理，借款利率随总行利率调整而调整；长期借款设１年和６个月两个期限档次；短期借款设３个月、１个月、１４天和７天四个期限档次。长期借款和短期借款均执行合同利率。
三、总分行借款均按季结息。
第四条 总分行借款的申请
