联系电话： 经办人： 联系电话：
注：1、上月末境外专户余额明细：企业可根据自身情况，填报已经外汇局批准，在境外期货经纪公司已设立的专户余额情况。
2、上月末境外专户余额合计＝上月末专户余额明细1＋2＋3＋4＋5＋……
二、境外期货套期保值外汇资金流量月报表(银行填报)
填报单位： （公章） （填报日期： ）
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┃ │ │本年度│本月末│ 境内专户 │ 资金去向 │境外 │ ┃
┃序│企业│风险 │风险 │ │ │专户 │备┃
┃号│名称├───┼───┼──┬───┬──┬──┬───┬──┬──┬───┬───┼──┬─┬─┼───┤注┃
┃ │ │敞口确│敞口 │账号│上月末│本月│本月│本月其│本月│本月│本月末│本年累│收款│账│用│上年末│ ┃
┃ │ │认额 │余额 │ │余额 │转入│购汇│他收入│支出│结汇│余额 │计支出│人 │号│途│余额 │ ┃
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┃合│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃计│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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