5．整个业务中所需垫付的人民币资金，各行的综合计划部要负责调度，总分之间不得相互拖欠。
附表：一 交通银行客户结汇工作单
年 月 日
┌────┬───────────────────┬──┬──────┐
│结汇单位│ │帐号│ │
├────┴─┬──┬──────────────┼──┼──────┤
│结汇币别金额│大写│ │小写│ │
├────┬─┴──┴──────┬───────┼──┴──────┤
│结汇汇率│ │折合人民币金额│ │
├────┴─────┬─────┴───────┴─────────┤
│外汇来源及业务编号 │ │
├─────┬────┴───────────────────────┤
│折合美元 │ │
├─────┴────────────────────────────┤
│备注： │
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────┤
│以上已结汇入帐，此执 │
│ │
│ │
│制单： 复核： 结汇银行签章 │
│ 年 月 日 │
└──────────────────────────────────┘
附表：二 交通银行客户申请购汇工作单
致：交通银行 分行 年 月 日
