国家税务总局关于报送
《城市合作银行主要财务指标报表》的通知
（国税函[1997]554号）
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局：
为了加强税务部门对城市合作银行的财务监管工作，及时了解和掌握城市合作银行的经营情况，促进城市合作银行建立、健全财务管理制度和搞好财务核算，更好地把税收征收管理与财务监督管理结合起来，为研究制定政策提供数据资料，经研究，我局决定从1998年起建立《城市合作银行主要财务指标报表》编报制度(有关报表的格式和填报说明详见附件)。为了保证报表编报工作的顺利开展，希望各地在收到本通知后尽快布置落实，并认真做好编报前的准备工作。如有什么问题，要及时向税务总局报告。
附件1：城市合作银行主要财务指标报表
2：《城市合作银行主要财务指标报表》填报说明
1997年10月15日
附件1：
城市合作银行主要财务指标报表
填制单位： 年第 季度 金额单位：千元
年 月 日
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│项目 │行次 │期初数 │期末数 │上年同期数 │
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│一、资产类 │× │× │× │× │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│流动资产 │1 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│其中：短期贷款 │2 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│应收账款 │3 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│短期投资 │4 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│待处理流动资产净损失 │5 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│长期资产 │6 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│其中：中长期贷款 │7 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│逾期贷款 │8 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│呆账准备 │9 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│长期投资 │10 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│投资风险准备 │11 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│固定资产原值 │12 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│累计折旧 │13 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│固定资产净值 │14 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│待处理固定资产净损失 │15 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│无形、递延及其他资产 │16 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│资产总计 │17 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│二、负债及所有者权益表 │× │× │× │× │
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│流动负值 │18 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│长期负债 │19 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│所有者权益 │20 │× │ │ │
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│其中：实收资本 │21 │× │ │ │
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│资本公积 │22 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│盈余公积 │23 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│未分配利润 │24 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│负债及所有者权益总计 │25 │× │ │ │
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│三、损益类 │× │× │× │× │
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│营业收入 │26 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│营业支出 │27 │× │ │ │
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│营业税金及附加 │28 │× │ │ │
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│营业利润 │29 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│投资收益 │30 │× │ │ │
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│营业外收入 │31 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│营业外支出 │32 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│以前年度损益调整 │33 │× │ │ │
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│利润总额 │34 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│所得税 │35 │× │ │ │
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│净利润 │36 │× │ │ │
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│四、补充资料 │× │× │× │× │
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│存款总额 │37 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│其中：储蓄存款 │38 │× │ │ │
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│应付利息 │39 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│利息支出 │40 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│工资总额 │41 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│职工平均人数 │42 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│集体资本 │43 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│国家资本 │44 │× │ │ │
├──────────────┼────┼───────┼──────┼────────┤
│个人资本 │45 │× │ │ │
└──────────────┴────┴───────┴──────┴────────┘
