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中央国债登记结算有限责任公司关于发布实施《资产支持证券发行登记与托管结算业务操作规则》的函

  特别说明:根据我公司与你公司签订的《资产支持证券登记托管和代理兑付委托协议书》,你公司应支付发行登记服务费为      元,请于      年   月  日前拨付到以下账户:
  资金账户(汇入行名称):中央结算公司
  (清算行行号:901100011115; 电子联行行号:099951)
  收款人账号:222
  收款人名称:中央国债登记结算有限责任公司
  特此确认。

(中央结算公司)
年   月  日

  附件八:
资产支持证券兑付付息通知单

中央国债登记结算有限责任公司:
  在你公司中央债券综合业务系统登记托管的以下资产支持证券于    年  月  日办理兑付手续,现将本次兑付事项通知如下:
  本次兑付、付息资产支持证券资产池名称:

┌────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│     档次     │  第一档  │  第二档  │  第三档  │  第四档  │
│            │       │      │       │      │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│资产支持证券代码    │       │      │       │      │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│发行总额        │       │      │       │      │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│是否按时兑付      │   是   │   是   │   是   │   是   │
│            ├───────┼──────┼───────┼──────┤
│            │   否   │   否   │   否   │   否   │
│            │ 拟拨付时间 │ 拟拨付时间 │ 拟拨付时间 │ 拟拨付时间 │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│票面利率(%)      │       │      │       │      │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│本次兑付前本金值    │       │      │       │      │
│(元/百元面额)     │       │      │       │      │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│本次兑付本金额(元/百元 │       │      │       │      │
│面额)         │       │      │       │      │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│本次兑付本金总额(元) │       │      │       │      │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│本次兑付后剩余本金值  │       │      │       │      │
│(元/百元面额)     │       │      │       │      │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│本次付息执行利率(%)  │       │      │       │      │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│付息金额(元)     │       │      │       │      │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│合计(元)       │       │      │       │      │
└────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┘


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