特别说明:根据我公司与你公司签订的《资产支持证券登记托管和代理兑付委托协议书》,你公司应支付发行登记服务费为 元,请于 年 月 日前拨付到以下账户:
资金账户(汇入行名称):中央结算公司
(清算行行号:901100011115; 电子联行行号:099951)
收款人账号:222
收款人名称:中央国债登记结算有限责任公司
特此确认。
(中央结算公司)
年 月 日
附件八:
资产支持证券兑付付息通知单
中央国债登记结算有限责任公司:
在你公司中央债券综合业务系统登记托管的以下资产支持证券于 年 月 日办理兑付手续,现将本次兑付事项通知如下:
本次兑付、付息资产支持证券资产池名称:
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│ 档次 │ 第一档 │ 第二档 │ 第三档 │ 第四档 │
│ │ │ │ │ │
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│资产支持证券代码 │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│发行总额 │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│是否按时兑付 │ 是 │ 是 │ 是 │ 是 │
│ ├───────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ 否 │ 否 │ 否 │ 否 │
│ │ 拟拨付时间 │ 拟拨付时间 │ 拟拨付时间 │ 拟拨付时间 │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│票面利率(%) │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│本次兑付前本金值 │ │ │ │ │
│(元/百元面额) │ │ │ │ │
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│本次兑付本金额(元/百元 │ │ │ │ │
│面额) │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│本次兑付本金总额(元) │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│本次兑付后剩余本金值 │ │ │ │ │
│(元/百元面额) │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│本次付息执行利率(%) │ │ │ │ │
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│付息金额(元) │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│合计(元) │ │ │ │ │
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