注：“未到期责任准备金”反映保险公司一年以内（含一年）的财产保险业务、意外伤害保险和健康保险业务提取的未到期责任准备金；“长期责任准备金”反映保险公司一年以上的财产保险业务提取的未到期责任准备金。
附件3
现金流量表
编报单位： 2004年度 单位：万元
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│ 项 目 │行次│金额│
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│一、经营活动产生的现金流量 │ │ │
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│ 收到的现金保费 │ 1 │ │
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│ 分保业务收到的现金 │ 2 │ │
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│ 存入保证金的现金净额 │ 3 │ │
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│ 收到的保户储金 │ 4 │ │
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│ 收到的其他与经营活动有关的现金 │ 10 │ │
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│现金流入小计 │ 11 │ │
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│ 以现金支付的赔款 │ 12 │ │
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│ 分保业务支付的现金 │ 13 │ │
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│ 存出保证金的现金净额 │ 14 │ │
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│ 返还的保户储金 │ 15 │ │
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│ 以现金支付的手续费 │ 16 │ │
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│ 以现金支付的佣金 │ 17 │ │
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│ 死伤医疗给付支付的现金 │ 18 │ │
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│ 满期给付支付的现金 │ 19 │ │
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│ 年金给付支付的现金 │ 20 │ │
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│ 以现金支付的退保金 │ 21 │ │
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│ 以现金支付的保户红利 │ 22 │ │
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│ 以现金支付的存出资本保证金 │ 23 │ │
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│ 支付给职工以及为职工支付的现金 │ 24 │ │
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│ 支付的营业税款 │ 25 │ │
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│ 支付的所得税款 │ 26 │ │
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│ 支付的除营业税、所得税以外的其他税费 │ 27 │ │
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│ 以现金支付的保险保障基金 │ 28 │ │
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│ 支付其他的与经营活动有关的现金 │ 34 │ │
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│现金流出小计 │ 35 │ │
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│ 经营活动产生的现金流量净额 │ 36 │ │
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│二、投资活动产生的现金流量 │ │ │
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│ 收回投资所收到的现金 │ 37 │ │
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│ 分得股利或利润收到的现金 │ 38 │ │
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│ 取得债券利息收入所得到的现金 │ 39 │ │
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│ 收回次级债投资所得到的现金 │ 40 │ │
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│ 取得次级债投资利息收入所得到的现金 │ 41 │ │
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│ 收回贷款所得到的现金 │ 42 │ │
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│ 取得贷款利息收入所得到的现金 │ 43 │ │
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│ 处置固定资产、无形资产所收到的现金 │ 44 │ │
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│ 返售证券收到的现金 │ 45 │ │
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│ 取得银行利息收入所收到的现金 │ 48 │ │
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│ 收回定期存款收到的现金 │ 49 │ │
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│ 收到的其他与投资活动有关的现金 │ 50 │ │
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│ 现金流入小计 │ 52 │ │
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│ 购置固定资产、无形资产所支付的现金 │ 53 │ │
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│ 投资所支付的现金 │ 54 │ │
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│ 拆出资金净额 │ 55 │ │
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│ 贷款所支付的现金 │ 56 │ │
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│ 买入返售证券支付的现金 │ 57 │ │
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│ 定期存款支付的现金 │ 58 │ │
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│ 大额协议存款支付的现金 │ 59 │ │
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│ 购买证券投资基金支付的现金 │ 60 │ │
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│ 购买次级债支付的现金 │ 61 │ │
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│ 支付的其他与投资活动有关的现金 │ 62 │ │
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│ 现金流出小计 │ 63 │ │
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│ 投资活动产生的现金流量净额 │ 64 │ │
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│三、筹资活动产生的现金流量 │ │ │
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│ 吸收权益性投资或营运资金所收到的现金 │ 65 │ │
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│ 发行次级债所收到的现金 │ 66 │ │
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│ 借款所取得的现金 │ 67 │ │
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│ 拆入资金净额 │ 68 │ │
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│ 卖出回购证券收到的现金 │ 69 │ │
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│ 收到的其他与筹资活动有关的现金 │ 70 │ │
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│ 现金流入小计 │ 71 │ │
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│ 偿还债务所支付的现金 │ 72 │ │
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│ 偿还次级债所支付的现金 │ 73 │ │
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│ 分配股利或利润所支付的现金 │ 74 │ │
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│ 偿付利息所支付的现金 │ 75 │ │
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│ 偿付次级债利息所支付的现金 │ 76 │ │
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│ 融资租赁所支付的现金 │ 77 │ │
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│ 减少注册资本所支付的现金 │ 78 │ │
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│ 回购证券支付的现金 │ 79 │ │
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│ 支付的其他与筹资活动有关的现金 │ 81 │ │
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│ 现金流出小计 │ 82 │ │
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│ 筹资活动产生的现金流量净额 │ 83 │ │
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│四、汇率变动对现金的影响额 │ 84 │ │
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│五、现金及现金等价物净增加额 │ 85 │ │
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