注：第40、41、61、66、72和75行中的“次级债”均包括次级债和次级债券。
附件4
资产减值准备明细表
编制单位： 2004年度 单位：万元
┌──────────┬──┬──┬───┬──────────────┬────┐
│ 项 目 │行次│年初│本年增│ 本年转回数 │年末余额│
│ │ │余额│ 加数 ├─────┬────┬───┤ │
│ │ │ │ │因资产价值│其他原因│ 合计 │ │
│ │ │ │ │回升转回数│ 转出数 │ │ │
│ │ ├──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5＝3+4│6＝1+2-5│
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│短期投资跌价准备合计│1 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│其中：股票投资 │1.1 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│债券投资 │1.2 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│坏账准备合计 │2 │ │ │ － │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│其中：拆出资金 │2.1 │ │ │ － │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│ 应收保费 │2.2 │ │ │ － │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│其他应收款 │2.3 │ │ │ － │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│贷款损失准备 │3 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│长期投资减值准备合计│4 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│其中：长期股权投资 │4.1 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│长期债权投资 │4.2 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│固定资产减值准备合计│5 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│其中：房屋、建筑物 │5.1 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│机器设备 │5.2 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│在建工程减值准备 │6 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│无形资产减值准备 │7 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│抵债资产减值准备 │8 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼───┼────┤
│ 总 计 │9 │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──┴──┴───┴─────┴────┴───┴────┘
附件5
所有者权益变动表
编报单位： 2004年度 单位：万元
┌─────────┬──┬───┬───┐
│ 项 目 │行次│本年数│上年数│
├─────────┼──┼───┼───┤
│一、实收资本（股本│ │ │ │
│） │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 年初余额 │ 1 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 本年增加数 │ 2 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 其中：资本公积 │ 3 │ │ │
│转入 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 盈余公积 │ 4 │ │ │
│转入 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 利润分配 │ 5 │ │ │
│转入 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 新增资本 │ 6 │ │ │
│（股本） │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 本年减少数 │ 10 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 年末余额 │ 15 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│二、资本公积 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 年初余额 │ 16 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 本年增加数 │ 17 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 其中：资本（股 │ 18 │ │ │
│本）溢价 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 接受捐赠 │ 19 │ │ │
│非现金资产准备 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 接受现金 │ 20 │ │ │
│捐赠 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 股权投资 │ 21 │ │ │
│准备 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 拨款转入 │ 22 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 外币资本 │ 23 │ │ │
│折算差额 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 其他资本 │ 30 │ │ │
│公积 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 本年减少数 │ 40 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 其中：转增资本 │ 41 │ │ │
│（股本） │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 年末余额 │ 45 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│三、法定和任意盈余│ │ │ │
│公积 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 年初余额 │ 46 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 本年增加数 │ 47 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 其中：从净利润 │ 48 │ │ │
│中提取数 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 其中：法 │ 49 │ │ │
│定盈余公积 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 任 │ 50 │ │ │
│意盈余公积 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 储 │ 51 │ │ │
│备基金 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 企 │ 52 │ │ │
│业发展基金 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 法定公益 │ 53 │ │ │
│金转入数 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 本年减少数 │ 54 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 其中：弥补亏损│ 55 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 转增资本│ 56 │ │ │
│（股本） │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 分派现金│ 57 │ │ │
│股利或利润 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 分派股票│ 58 │ │ │
│股利 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 年末余额 │ 62 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 其中：法定盈余│ 63 │ │ │
│公积 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 储备基金│ 64 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 企业发展│ 65 │ │ │
│基金 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│四、法定公益金 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 年初余额 │ 66 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 本年增加数 │ 67 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 其中：从净利润 │ 68 │ │ │
│中提取数 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 本年减少数 │ 70 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 其中：集体福利 │ 71 │ │ │
│支出 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 年末余额 │ 75 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│五、总准备金 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│六、外币折算差额 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│七、未分配利润 │ │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 年初未分配利润 │ 76 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 本年净利润 │ 77 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 本年利润分配 │ 78 │ │ │
├─────────┼──┼───┼───┤
│ 年末未分配利润 │ 80 │ │ │
└─────────┴──┴───┴───┘
