中国人民建设银行关于印发《中国人民建设银行金库管理
制度(试行)》和《中国人民建设银行管库员守则》的通知
（1992年5月30日）
为加强建设银行金库管理，进一步明确管理职责，确保国家资金和财产安全，根据《
全国银行出纳基本制度（试行）》和《中国人民建设银行出纳制度（试行）》的规定，结合我行金库管理实际情况，总行制定了《
中国人民建设银行金库管理制度（试行）》（附件一）和《中国人民建设银行管库员守则》（附件二），现随文印发，请即组织贯彻执行。
执行中的问题，请及时报告总行，以便进一步修改完善。
附件一：
中国人民建设银行金库管理制度(试行)
第一章 总则
第一条 为加强建设银行金库管理，确保国家资金和财产安全，根据有关规定，特制定本制度。
第二条 建设银行金库，是建设银行为办理现金业务设置的现金业务库，是集中保管现金（包括外币现钞，下同）、有价证券（包括国库券、债券、股票等各类有价证券，以下简称证券）的专用库，是国家和银行的重点保卫场所。金库管理工作是建设银行出纳工作的重要内容，各级行处必须高度重视，切实加强领导，严格执行本制度，认真负责做好金库管理工作，确保国家资金和财产安全。
第三条 金库管理工作的主要任务是：
一、认真执行国家金融法规、政策和建设银行有关规章制度，保证出纳和证券业务的顺利开展。
二、保管现金、证券和办理现金、证券的出库、入库，确保安全完整。
三、办理辖属办事处、分理处、储蓄所（以下简称处、所）现金、证券尾箱寄存。
四、按本制度规定，建立金库管理规定，检查安全设施，确保金库安全。
第二章 基本规定
第四条 县以上对外办理现金出纳业务的行（含县级行），应设置业务金库。在同一城市的分、支行，可集中设置中心金库。县以下对外办理现金出纳业务的处、所，原则上不设金库。
