关于上海试行外汇移存与提取的暂行规定
（１９８９年５月３日 中国人民银行发布）
第一条 根据《
中华人民共和国外汇管理暂行条例》和《
中华人民共和国银行管理暂行条例》，为加强中央银行外汇管理的职能，结合上海实际情况，特制定本规定。
第二条 中国人民银行授权国家外汇管理局统一管理外汇移存与提取工作，并负责本规定的实施。
第三条 本规定所称外汇移存与提取，是指除中国银行上海分行以外的经国家外汇管理局（简称总局）批准经营外汇业务的金融机构（简称金融机构）就第四条规定的外汇向国家外汇管理局上海分局（简称上海分局）结汇或缴存、买汇或支取。
第四条 外汇移存与提取的范围：金融机构按规定应卖给国家或向国家购买的贸易外汇和非贸易外汇；外资银行按规定应该缴存的外汇和原缴存外汇的支取。
第五条 外汇移存与提取的币别包括美元、日元、英镑、西德马克、港币、瑞士法郎、法国法郎、澳大利亚元、加拿大元九种外币。其他外币和外汇人民币的移存与提取暂向中国银行上海分行办理。
第六条 外汇移存与提取的汇价：外汇移存时，上海分局按国家外汇管理局公布的外汇牌价中间价向金融机构支付买汇人民币资金；外汇提取时，金融机构按中间价加千分之一点二五（手续费）向上海分局支付买汇人民币资金；原币缴存与支取不计利息和手续费。
第七条 外汇移存与提取的时间：金融机构在办理移存时应在业务发生日的次一个营业日向上海分局办理，如系结汇，上海分局按业务发生日的中间价向金融机构拨付人民币资金；金融机构在办理提取时，应提前三日向上海分局报告外汇提取计划，如系买汇，金融机构按买汇当日外汇中间价加上千分之一点二五向上海分局拨付人民币资金。
第八条 帐户的开立与使用：中国人民银行总行（简称总行）统一在境外开立外币帐户，并授权国家外汇管理局管理和使用。中国人民银行上海市分行（以下简称上海市分行）设立与总行帐户挂钩的分户帐，由上海分局具体使用。上海分局办理的外汇移存与提取全部通过分户帐进行收付，每日业务终了，境外帐户行自动将分户帐借方或贷方余额转入总行帐户。外汇管理局内部设立“总分局往来”帐户。
